张家港市水利建设项目资金管理暂行办法管家婆

作者:台海

发文单位:张家港市人民政府办公室

文  号:张政办[2005]65号

发布日期:2005-7-12

执行日期:2005-7-12

生效日期:1900-1-1

各镇政府、农工商总公司,常阴沙管理区,市政府各部门,市直属各单位,市属各党委厂:

  《张家港市水利建设项目资金管理暂行办法》已经市政府领导同意,现印发给你们,请认真遵照执行。

  张家港市人民政府办公室
二00五年七月十二日

张家港市水利建设项目资金管理暂行办法

  为进一步规范水利建设项目资金管理,促使资金合理、有效使用,提高投资效益,根据财政部财建(2002)394号《基本建设财务管理规定》和张家港市人民政府张政发(2001)28号《张家港市财政性资金投资基本建设项目管理实施办法》等有关文件精神,特制定本暂行办法。

  一、管理范围

  凡由财政性资金安排的水利建设项目资金(包括财政预算内、外资金和其他财政资金)均按照本办法管理。

  二、项目资金申报审批

  1、本市项目资金。水利部门在充分论证的基础上,于每年10月底前编制下年度项目及投资计划,并编制项目前期工作文件,涉及征地、动迁等事项的,另附方案一并报财政部门。财政部门对拟建项目的投资估算进行审核,并报市政府审定。经市政府批准后,水利部门负责办理立项手续,财政部门负责筹集安排资金。项目立项批准后,水利部门编制工程概算(项目筹建至竣工决算的全部费用),并报财政部门审核。

  2、中央、省和苏州市项目资金。凡需地方安排配套资金的,水利部门在充分论证的基础上,编制项目可行性报告,报财政部门。财政部门对拟报项目的投资估算进行审核,提出项目地方配套资金安排方案,报市政府审定。经市政府批准后,水利部门向上级水利等部门申报。

  3、临时性项目资金。因防洪、抢险等需要临时决定建设的水利项目,由水利部门分别按照中央、省和苏州市项目以及本市项目的申报审批程序单独编报,经财政部门审核,报市政府和上级水利部门审批后实施,特殊情况,可特事特办,由财政、水利部门根据市领导批示办理。

  三、项目资金管理

  1、工程招投标。凡预算金额在50万元以上的(含50万元)工程和预算金额在30万元以上的(含30万元)勘察设计、工程监理等必须实行公开招标;凡预算金额在50万元以下的工程和预算金额在30万元以下的勘察设计、工程监理等,可实行邀请招标、竞争性谈判、议标、直接发包等方式。

  2、政府采购。凡属于政府集中采购目录范围内的水利工程用材料、物资、设备等,且采购金额超过规定限额以上的项目,必须由政府采购中心组织集中采购;不在政府集中采购目录范围内的,但采购金额超过5万元的(含5万元,已包括在工程招标中的材料、物资、设备除外),由水利部门参照政府采购程序自行组织采购,并在实施采购前将该采购项目分别报财政、监察部门和政府采购管理办公室备案。

  3、工程监理。凡单项水利工程投资总额50万元以上的(含50万元),必须实行工程建设监理。

  4、工程变更。水利部门要严格按照批准的投资规模、建设内容及技术规范进行施工,对于确需变更且追加财政投资的本市项目,单项或分项工程超预算5%或累计总额超过50万元的(含50万元),由水利部门及时提出申请,经财政、监察等部门联合论证会签,报市政府批准后实施;对于中央、省和苏州市项目变更且追加财政投资的,按上级规定审批程序报批(需增加本级财政投资的,应先报市政府领导批准)。

  5、小农水项目。对于资金来源多渠道的小农水项目,根据上级文件规定执行。

  6、按照政府投资体制改革的规定,凡符合"代建制"的项目,应按规定委托市代建机构代建。

  四、项目资金的申领拨付

  各级财政安排的水利项目资金纳入财政水利建设资金专户管理,实行专户存储、专户拨付,确保项目资金根据工程建设进度及时足额到位。

  1、中央、省和苏州市批准的水利项目,由财政或水利部门根据工程实际进度,分别向上级有关部门申请上级配套资金,属于财政渠道下拨的资金由市财政局负责申请,属于水利条线下拨的资金由市水利局负责申请。

  2、本市批准的水利项目,按照市政府张政发[2004]114号《关于批转市财政局〈财政专项资金使用管理暂行办法〉的通知》精神执行。

  3、凡水利项目招标书及合同中有关资金支付的条款须经市财政局审核确定。

  4、水利项目资金拨付由水利部门根据项目合同、工程监理进度提出书面申请,报财政部门审核后按规定拨付资金。其中:项目前期费用(包括勘探、设计、征地、拆迁等),按合同或实际发生额核拨;工程在建阶段,按实际完成工程量的60%拨付;工程交工验收后,拨付至完成工程量的80%;工程决算审计经财政部门审核后,拨付至审定金额的90%,留10%的质量保证金待质保期满后(质量保证期为一年,从竣工通过验收之日起计算),经有关部门验收合格后拨付。通过政府采购中心集中采购的材料、物资、设备费等,按政府采购合同中规定的付款方式及相关条款拨付。实行国库集中支付的水利项目,由财政部门根据水利部门与施工、监理、设计等单位签订的合同支付条款及相关手续,直接将项目资金支付给施工企业等单位。

  5、水利项目前期工作费,由水利部门向财政部门提出年度支出预算,财政部门审核后上报市政府审定。经市政府批准后,水利部门按照下达的年度投资计划和水利项目建设支出预算、批准的前期工作内容及实施进度,向财政部门提出用款申请,财政部门审核后按规定拨付资金。

  五、工程验收和审计

  1、大中型水利水电工程验收按照《水利水电建设工程验收规程》进行,小型水利水电工程验收参照执行。小农水工程,根据上级文件规定执行或由水利局对其进行质量监督,提出质量评定意见,并组织财政、监察等部门进行验收。

  2、工程完工后,水利部门应及时整理各种资料,对施工单位的决算资料进行认真审核、汇总,报财政部门。财政部门统一委托有法定资质的社会中介机构对工程决算进行审查(审计费用由市财政统一支付,凡审查核减率超过15%的,该工程审计费用由施工企业承担),根据审价机构提供的工程决算审计报告,对工程前期费用及工程总造价进行审核,并出具工程最终决算报告。

  六、财务管理和监督

  1、水利部门要按规定加强对水利项目的管理,并于每月五日前向财政部门报送项目建设监理进度情况。项目竣工决算后,要及时将工程决算及资金使用情况书面报财政部门。

  2、工程建设要严格执行项目管理规定,控制建设成本,严格开支标准和范围,节减建设资金。

  3、项目资金要专款专用,严禁截留、挤占和挪用。要切实加强对水利项目资金的监督与管理,定期或不定期对水利项目资金使用情况进行跟踪检查。对违规、违纪或工作失职造成财政资金损失的,要追究当事人、主管领导人责任,情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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